Kapital­flussrechnung

 

 

2021/2022
TEUR

 

2020/2021
TEUR

 

 

Ergebnis vor Ertragsteuern

 

121.909,7

 

168.269,2

 

Steuerzahlungen

 

-33.054,5

 

-31.025,8

 

(15)

Ergebnis nach Ertragsteuerzahlungen

 

88.855,2

 

137.243,4

 

 

Abschreibungen/Wertaufholungen auf das Anlagevermögen

 

166.226,7

 

152.050,2

 

(16)

Veränderung von langfristigen Rückstellungen

 

-22.340,3

 

-253,7

 

 

Veränderung des übrigen langfristigen Vermögens

 

24.247,8

 

-26.435,9

 

 

Veränderung der übrigen langfristigen Schulden und erhaltenen Anzahlungen

 

-190,7

 

-2.319,5

 

 

Thesaurierte Ergebnisse der Equity-Unternehmen

 

-10.653,4

 

-21.775,0

 

 

Erhaltene Baukostenbeiträge

 

44.682,9

 

40.800,1

 

(26)

Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen

 

-29.279,3

 

-28.092,9

 

(26)

Verluste aus dem Abgang von Vermögenswerten

 

2.048,7

 

1.540,9

 

 

Gewinne aus dem Abgang von Vermögenswerten

 

-38.069,2

 

-2.427,0

 

(32)

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

 

-1.457,1

 

-2.142,9

 

 

 

 

224.071,3

 

248.187,7

 

 

Veränderung der kurzfristigen Vermögenswerte

 

-256.467,6

 

-65.273,2

 

 

Zahlungen aus Sicherungsgeschäften

 

1.694.620,8

 

320.798,4

 

(24.1.)

Nicht zahlungswirksame Posten aus Derivaten

 

-382.959,2

 

-44.880,7

 

(24.1.)

Sicherheitsleistungen für Derivate

 

-342.518,4

 

-50.881,8

 

(24.1.)

Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten

 

169.688,3

 

-54.254,1

 

 

Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen

 

30.085,8

 

24.977,2

 

 

Cashflow aus dem operativen Bereich

 

1.136.521,0

 

378.673,5

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

1.783,3

 

4.194,1

 

 

Auszahlungen für Zugänge zum Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten

 

-184.499,4

 

-198.072,5

 

(16)

Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen

 

34.806,7

 

13.579,1

 

 

Veränderung des Konsolidierungskreises abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

-3.259,4

 

-

 

(3)

Auszahlungen für Zugänge von Finanzanlagen und sonstigen Finanzinvestitionen

 

-189.105,5

 

-34.891,4

 

 

Cashflow aus dem Investitionsbereich

 

-340.274,3

 

-215.190,7

 

 

Dividendenausschüttung

 

-67.237,4

 

-53.948,7

 

(34)

Erwerb eigener Aktien und nicht beherrschender Anteile

 

-237,8

 

-27,6

 

 

Aufnahme Namensschuldverschreibungen

 

-

 

75.000,0

 

(24.7.)

Sonstige Veränderung von Finanzverbindlichkeiten

 

-18.660,2

 

-11.795,1

 

(24.7.)

Cashflow aus dem Finanzierungsbereich

 

-86.135,4

 

9.228,6

 

 

 

 

 

 

 

Cashflow gesamt

 

710.111,3

 

172.711,4

 

 

 

 

 

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

219.197,3

 

46.304,8

 

(22)

Cashflow

 

710.111,3

 

172.711,4

 

 

Wechselkurseffekte

 

141,3

 

181,1

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

929.449,9

 

219.197,3

 

(22)

 

 

 

 

 

 

 

Im Cashflow aus dem operativen Bereich sind enthalten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinseinzahlungen

 

1.103,8

 

1.000,0

 

 

Zinsauszahlungen

 

24.309,7

 

21.312,9

 

 

Erhaltene Gewinnausschüttungen

 

15.683,3

 

9.331,5

 

(17)

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