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01.10.2020- |
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01.10.2019- |
|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Ertragsteuern |
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107.476,9 |
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63.921,4 |
Ergebnis nach Ertragsteuerzahlungen |
|
95.105,0 |
|
44.640,7 |
Abschreibung/Zuschreibung auf das Anlagevermögen |
|
78.033,3 |
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90.791,6 |
Thesaurierte Ergebnisse der Equity-Unternehmen |
|
-9.165,5 |
|
-10.893,8 |
Sonstige Posten |
|
-11.282,6 |
|
-11.307,9 |
CASH FLOW AUS DEM ERGEBNIS |
|
152.690,2 |
|
113.230,6 |
Zahlungen aus Sicherungsgeschäften |
|
36.918,3 |
|
-62.432,2 |
Veränderung der Vorräte und der kurzfristigen Forderungen |
|
-32.415,2 |
|
-21.531,1 |
Sonstige Veränderung Working Capital |
|
7.669,4 |
|
-7.328,3 |
CASH FLOW AUS DEM OPERATIVEN BEREICH |
|
164.862,7 |
|
21.939,0 |
Auszahlungen für Zugänge zum Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögen |
|
-104.384,7 |
|
-117.087,0 |
Sonstige Posten |
|
7.593,5 |
|
1.303,6 |
CASH FLOW AUS DEM INVESTITIONSBEREICH |
|
-96.791,2 |
|
-115.783,4 |
Dividendenausschüttung |
|
-53.593,2 |
|
-53.979,1 |
Aufnahme Namensschuldverschreibung |
|
– |
|
100.000,0 |
Barvorlagen |
|
– |
|
44.000,0 |
Sonstige Posten |
|
-5.022,4 |
|
-6.137,0 |
CASH FLOW AUS DEM FINANZIERUNGSBEREICH |
|
-58.615,6 |
|
83.883,9 |
|
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CASH FLOW GESAMT |
|
9.455,9 |
|
-9.960,5 |
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Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
46.304,8 |
|
29.772,0 |
Cash Flow |
|
9.455,9 |
|
-9.960,5 |
Wechselkurseffekte auf den Finanzmittelfonds |
|
150,9 |
|
-555,3 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
55.911,6 |
|
19.256,2 |
