01.10.2019-31.03.2020
TEUR

 

01.10.2018-31.03.2019
TEUR

Ergebnis vor Ertragsteuern

 

63.921,4

 

96.445,2

Ergebnis nach Ertragsteuerzahlungen

 

44.640,7

 

87.507,3

Abschreibung/Zuschreibung auf das Anlagevermögen

 

90.791,6

 

64.502,5

Thesaurierte Ergebnisse der Equity-Unternehmen

 

-10.893,8

 

19.764,3

Sonstige Posten

 

-11.307,9

 

-26.857,7

CASH FLOW AUS DEM ERGEBNIS

 

113.230,6

 

144.916,4

Zahlungen aus Sicherungsgeschäften

 

-62.432,2

 

-40.185,5

Veränderung von Festgeldanlagen und kurzfristigen Veranlagungen

 

450,4

 

61.115,0

Veränderung der Vorräte und der kurzfristigen Forderungen

 

-21.531,1

 

-28.246,6

Sonstige Veränderung Working Capital

 

-7.778,7

 

-39.868,5

CASH FLOW AUS DEM OPERATIVEN BEREICH

 

21.939,0

 

97.730,8

Auszahlungen für Zugänge zum Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögen

 

-117.087,0

 

-112.946,8

Sonstige Posten

 

1.303,6

 

10.186,1

CASH FLOW AUS DEM INVESTITIONSBEREICH

 

-115.783,4

 

-102.760,7

Dividendenausschüttung

 

-53.979,1

 

-78.885,8

Aufnahme Namensschuldverschreibung

 

100.000,0

 

Barvorlagen

 

44.000,0

 

9.000,0

Sonstige Posten

 

-6.137,0

 

-1.716,9

CASH FLOW AUS DEM FINANZIERUNGSBEREICH

 

83.883,9

 

-71.602,7

 

 

 

 

 

CASH FLOW GESAMT

 

-9.960,5

 

-76.632,6

 

 

 

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

29.772,0

 

101.436,6

Cash Flow

 

-9.960,5

 

-76.632,6

Wechselkurseffekte auf den Finanzmittelfonds

 

-555,3

 

-32,9

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

19.256,2

 

24.771,1