2017/2018
TEUR

 

2016/2017
TEUR

 

 

Ergebnis vor Ertragsteuern

 

158.117,1

 

202.452,9

 

 

Steuerzahlungen

 

-34.905,8

 

-26.084,6

 

 

Ergebnis nach Ertragsteuerzahlungen

 

123.211,3

 

176.368,3

 

 

Abschreibungen/Wertaufholungen auf das Anlagevermögen

 

146.174,8

 

132.742,2

 

 

Veränderung von langfristigen Rückstellungen

 

-8.736,1

 

-11.025,7

 

 

Veränderung des übrigen langfristigen Vermögens

 

1.942,6

 

-790,0

 

 

Veränderung der übrigen langfristigen Schulden

 

-8.558,0

 

-5.133,2

 

 

Thesaurierte Ergebnisse der Equity-Unternehmen

 

-16.426,9

 

-15.079,0

 

 

Erhaltene Baukostenbeiträge

 

34.386,5

 

28.668,0

 

(26)

Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen

 

-25.805,9

 

-24.984,6

 

(26)

Verluste aus dem Abgang von Vermögenswerten

 

3.418,4

 

5.101,5

 

 

Gewinne aus dem Abgang von Vermögenswerten

 

-7.935,2

 

-9.329,7

 

 

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

 

-7.023,7

 

15.506,0

 

 

 

 

234.647,8

 

292.043,8

 

 

Veränderung der Vorräte und der kurzfristigen Forderungen

 

-55.842,4

 

-35.571,9

 

 

Zahlungen aus Sicherungsgeschäften

 

68.306,4

 

21.483,6

 

 

Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten

 

7.866,9

 

-2.946,4

 

 

Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen

 

3.019,1

 

3.802,9

 

 

CASH FLOW AUS DEM OPERATIVEN BEREICH

 

257.997,8

 

278.812,0

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

3.764,6

 

6.560,4

 

 

Auszahlungen für Zugänge zum Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenwerten

 

-201.766,9

 

-178.268,1

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen

 

18.463,3

 

45.839,8

 

 

Veränderung des Konsolidierungskreises

 

66,7

 

-1.915,0

 

(3)

Auszahlungen für Zugänge von Finanzanlagen und sonstigen Finanzinvestitionen

 

-5.905,2

 

-33.961,8

 

 

CASH FLOW AUS DEM INVESTITIONSBEREICH

 

-185.377,5

 

-161.744,7

 

 

Dividendenausschüttung

 

-53.846,4

 

-53.843,9

 

(34)

Erwerb eigener Aktien und nicht beherrschender Anteile

 

-1.198,4

 

-120,3

 

 

Tilgung Finanzierung Gas- und Dampfkraftwerk Timelkam

 

-5.250,0

 

-39.143,7

 

(24.7)

Tilgung langfristige Bankverbindlichkeiten

 

 

-20.000,0

 

 

Sonstige Veränderung von Finanzverbindlichkeiten

 

-4.014,1

 

-6.950,3

 

(24.7)

CASH FLOW AUS DEM FINANZIERUNGSBEREICH

 

-64.308,9

 

-120.058,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASH FLOW GESAMT

 

8.311,4

 

-2.990,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

93.030,3

 

95.605,0

 

(22)

Cashflow

 

8.311,4

 

-2.990,9

 

 

Wechselkurseffekte

 

94,9

 

416,2

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

101.436,6

 

93.030,3

 

(22)

 

 

 

 

 

 

 

Im Cashflow aus dem operativen Bereich sind enthalten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinseinzahlungen

 

1.014,9

 

801,6

 

 

Zinsauszahlungen

 

17.542,4

 

26.456,2

 

 

Erhaltene Gewinnausschüttungen

 

49.374,2

 

59.150,6

 

(17)